VFMVF1 - 당기(주간) 자산 변경의 보고

VFMVF1은 20081106일~1113일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20081113일)

전기

(20071106일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

          (43,169,994,658)

           74,585,483,269

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

 -

 -

3.순자산 변경(1+2)

          (43,169,994,658)

           74,585,483,269

4.기 첫 순자산 잔고

      1,760,483,280,934

      1,685,897,797,665

5.의 순자산 잔고

      1,717,313,286,276

      1,760,483,280,934

6.1구좌당 순자산(*)

                       17,173

                       17,605

(*)100,000,000구좌의 VFMVF1투자 펀드에 따르는 계산

 

VFMVF4 - 당기 자산 변경의 보고

VFMVF4은 20081106일~1113일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20081113일)

전기

(20071106일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

          (31,329,744,814)

           38,743,991,738

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

 -

 -

3.순자산 변경(1+2)

          (31,329,744,814)

           38,743,991,738

4.기 첫 순자산 잔고

         733,613,909,273

         694,869,917,535

5.의 순자산 잔고

         702,284,164,459

         733,613,909,273

6.1구좌당 순자산(*)

                         8,708

                         9,097

(*)80,646,000구좌VFMVF4투자 펀드에 따르는 계산

 

MAFPF1 - 당기 자산 변경의 보고

MAFPF1은 20081106일~1113일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20081113일)

전기

(20071106일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

           (8,560,091,721)

           11,904,553,126

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

 -

 -

3.순자산 변경(1+2)

           (8,560,091,721)

           11,904,553,126

4.기 첫 순자산 잔고

         108,627,576,944

           96,723,023,818

5.의 순자산 잔고

         100,067,485,223

         108,627,576,944

6.1구좌당 순자산(*)

                         4,674

                         5,074

(*)21,409,530구좌MAFPF1투자 펀드에 따르는 계산

 

PRUBF1 - 당기 자산 변경의 보고

PRUBF1은 20081106일~1113일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20081113일)

전기

(20071106일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

          12,168,799,716

             6,476,425,340

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

 -

 -

3.순자산 변경(1+2)

          12,168,799,716

             6,476,425,340

4.기 첫 순자산 잔고

        370,020,869,338

         363,544,443,998

5.의 순자산 잔고

        382,189,669,054

         370,020,869,338

6.1구좌당 순자산(*)

                        7,644

                         7,400

(*)50,000,000구좌PRUBF1투자 펀드에 따르는 계산

(2008/11/18 - HOSE)

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