MAFPF1 - 당기 자산 변경보고 (20090730~0806)

MAFPF1은 20090730일~0806일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20090806일)

전기

(20090730일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

            7,455,993,925

             3,818,052,010

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

3.순자산 변경(1+2)

            7,455,993,925

             3,818,052,010

4.기 첫 순자산 잔고

         132,636,685,683

         128,818,633,673

5.의 순자산 잔고

         140,092,679,608

         132,636,685,683

6.1구좌당 순자산(*)

                         6,543

                         6,195

(*)21,409,530구좌MAFPF1투자 펀드에 따르는 계산

 

PRUBF1 - 기 자산갱의 보고 (20090730일~0806일)

PRUBF1은 20090730일~0806일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20090806일)

전기

(20090730일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

           5,765,093,954

             2,918,945,192

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

 -

3.순자산 변경(1+2)

           5,765,093,954

             2,918,945,192

4.기 첫 순자산 잔고

        424,871,030,913

         421,952,085,721

5.의 순자산 잔고

        430,636,124,867

         424,871,030,913

6.1구좌당 순자산(*)

                        8,613

                         8,497

(*)50,000,000구좌당 PRUBF1투자 펀드에 따르는 계산

 

VFMVF4 - 기 자산갱의 보고 (20090730일~0806일)

VFMVF4은 20090730일~0806일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.

항목

당기

(20090806일)

전기

(20090730일)

1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경

           65,570,027,586

           21,897,210,183

2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경

3.순자산 변경(1+2)

           65,570,027,586

           21,897,210,183

4.기 첫 순자산 잔고

         935,558,868,832

         913,661,658,649

5.의 순자산 잔고

      1,001,128,896,418

         935,558,868,832

6.1구좌당 순자산(*)

                       12,414

                       11,601

(*)80,646,000구좌당 VFMVF4투자 펀드에 따르는 계산

(2009/08/11 - HOSE)

 

 

 

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