MAFPF1 - 당기 자산 변경의보고 (2009년07월30일~08월06일)
MAFPF1은 2009년07월30일~08월06일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.
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항목 |
당기 (2009년08월06일) |
전기 (2009년07월30일) |
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1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경 |
7,455,993,925 |
3,818,052,010 |
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2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경 |
- |
- |
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3.순자산 변경(1+2) |
7,455,993,925 |
3,818,052,010 |
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4.기 첫 순자산 잔고 |
132,636,685,683 |
128,818,633,673 |
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5.기말의 순자산 잔고 |
140,092,679,608 |
132,636,685,683 |
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6.1구좌당 순자산(*) |
6,543 |
6,195 |
(*)21,409,530구좌의 MAFPF1투자 펀드에 따르는 계산
PRUBF1 - 당기 자산변갱의 보고 (2009년07월30일~08월06일)
PRUBF1은 2009년07월30일~08월06일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.
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항목 |
당기 (2009년08월06일) |
전기 (2009년07월30일) |
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1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경 |
5,765,093,954 |
2,918,945,192 |
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2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경 |
- |
- |
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3.순자산 변경(1+2) |
5,765,093,954 |
2,918,945,192 |
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4.기 첫 순자산 잔고 |
424,871,030,913 |
421,952,085,721 |
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5.기말의 순자산 잔고 |
430,636,124,867 |
424,871,030,913 |
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6.1구좌당 순자산(*) |
8,613 |
8,497 |
(*)50,000,000구좌당 PRUBF1투자 펀드에 따르는 계산
VFMVF4 - 당기 자산변갱의 보고 (2009년07월30일~08월06일)
VFMVF4은 2009년07월30일~08월06일의 당기 자산 변경에 대해 다음과 같이 발표했다.
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항목 |
당기 (2009년08월06일) |
전기 (2009년07월30일) |
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1.당기의 투자 활동에 의한 순자산 변경 |
65,570,027,586 |
21,897,210,183 |
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2.투자가와 거래에 의한 순자산 변경 |
- |
- |
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3.순자산 변경(1+2) |
65,570,027,586 |
21,897,210,183 |
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4.기 첫 순자산 잔고 |
935,558,868,832 |
913,661,658,649 |
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5.기말의 순자산 잔고 |
1,001,128,896,418 |
935,558,868,832 |
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6.1구좌당 순자산(*) |
12,414 |
11,601 |
(*)80,646,000구좌당 VFMVF4투자 펀드에 따르는 계산
(2009/08/11 - HOSE)
